Unser privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung durchleuchtet Märkte und Daten, um Ihre Asset Allocation noch besser nach Ihren individuellen Zielen auszurichten. Wenn es drauf ankommt, können Sie sich auf unsere robusten Modelle, differenzierte Faktor-Ansätze, eine optimale ESG-Integration und unser dynamisches Risikomanagement verlassen.
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Mehr Research. Mehr Power. Mehr Action. Jetzt in Ihrem Portfolio.
Faktoren sind ein Schlüssel zu mehr Solidität und Qualität im Portfolio. Sie kennzeichnen bestimmte, quantitativ beobachtbare Eigenschaften von Finanzinstrumenten. Sie können fundamentale, markttechnische und statistische Auswahlkriterien beschreiben und quantifizieren. Dazu werden enorme Datenmengen systematisch analysiert und zielorientiert ausgewertet. Ziel des Einsatzes von Faktoren ist eine Verbesserung der risikoadjustierten Rendite. Hinsichtlich der Zielrichtung können zwei Arten von Faktoren unterschieden werden.
Mit Faktorstrategien bringen Sie einen neuen Anlagestil in Ihr Portfolio – so ergänzen und diversifizieren Sie Ihre traditionellen Strategien. Wie dies gelingen kann, zeigt eine Gegenüberstellung von traditionellen Konzepten und Faktoransätzen.
Im Management von Aktienportfolios sind Faktor-Ansätze seit Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz. Mit Faktoren können bestimmte Risiken reduziert und Prämien systematisch vereinnahmt werden.
Auch im Rentenfondsmanagement können Faktoren zur Nutzung von Opportunitäten und der Vereinnahmung von Prämien sowie zur Reduktion von Risiken eingesetzt werden.
Wer seine Portfolios optimal bewirtschaften will, entwickelt seine Anlagephilosophie kontinuierlich weiter und setzt auf die Erkenntnisse der Kapitalmarktforschung. Durch den Zusammenschluss der Forschungsbereiche von Deka und IQAM Invest zum quantitativen Forschungszentrum IQAM Research stellen wir sicher, dass unsere Anleger nicht nur durch unsere Publikationen Zugang zur aktuellen Theorie erhalten, sondern vor allem direkt in ihrer Anlagepraxis profitieren. Vorsprung durch Forschung – das zahlt sich aus!
Erweiterung des Forschungsnetzwerks mit weltweit führenden Spezialistinnen und Spezialisten sowie Kompetenzen in Factor Investing, Natural Language Processing, Big Data und Machine Learning.
Zügiger Ausbau des Beratungs-, Produkt- und Leistungsspektrums – für modulare oder integrale und für standardisierte oder individuelle Lösungen in den wichtigsten Asset-Klassen.
Konsistente Umsetzung der Forschungsergebnisse in den Investmentprozessen und kontinuierliche Optimierung der Risikomanagementsysteme.
Individuellere Abstimmung von allen Produkt- und Service-Leistungen auf Ihre Anforderungen und Systeme – von Strategien über Overlays bis zu Reportings.
Nutzen Sie Ihren Zugang zu unserer quantitativen Expertise – über die Institute, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und den persönlichen Austausch mit dem Fondsmanagement.
Wenn Sie eine maßgeschneiderte Lösung suchen und beispielsweise spezielle Auswahluniversen, Nachhaltigkeitskriterien oder Parametrisierung definieren wollen, passen wir unser Konzept im Rahmen einer Spezialfonds- oder Mandatslösung auf Ihre individuellen Anforderungen an!
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