Beta liebt Klima!
Superpower für die Transformation: Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF.
Die Mission: Dekarbonisierung der Wirtschaft. Nur gemeinsam können wir der großen klimapolitischen Herausforderung in Europa begegnen. Mit unserem neuen ETF vereinen wir die Power von Anlegenden und Unternehmen, damit die Energiewende gelingt. Jetzt diversifiziert auf Green Bonds setzen und Verbündeter der Transformation werden – nutzen Sie die Kraft des grünen Portfolios.
Die Transformation ist grün und vielfältig.
In Green Bonds investieren – die Dekarbonisierung der Wirtschaft unterstützen.
Ziel der Europäischen Union ist es, dass alle Mitgliedsstaaten bis 2050 klimaneutral wirtschaften; fossile Energieträger sollen dabei nach und nach ersetzt werden – die technologischen, logistischen und finanziellen Herausforderungen sind enorm.
Green Bonds können mit dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen – sie stehen für die Vielfalt an Projekten der Energiewende, wie die Reduktion von CO2-Emissionen sowie die Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Strom, Wärme und Mobilität aus erneuerbaren Energien.
Quelle: Nach den Ausführungen der „Green Bond Database Methodology“ (Stand: Juli 2022), abrufbar unter www.climatebonds.net
Unser Ansatz.
Systematisch auf Green Bonds setzen.
Unser Investmentansatz gewährt institutionellen Anlegern Zugang zu 100 % nachhaltig ausgerichteten Euro-Unternehmensanleihen europäischer Emittenten.1
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Nachhaltig ausgerichtetes Investment gemäß Art. 9 SFDR.
100 % nachhaltigkeitsorientierte Investitionen gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Die mit den Emissionen erzielten Mittel werden vollständig zur Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen verwendet.1
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Unabhängige Validierung.
Für die Indexbildung qualifizieren sich ausschließlich Unternehmensanleihen der Green Bond Data Base (GBDB), die zuvor durch die Climate Bonds Initiative (CBI) als Green Bonds klassifiziert wurden.
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Sortenreines Investment.
Ausschließliche Berücksichtigung von Unternehmensanleihen ermöglicht sortenreine Allokation des Anlagesegments Euro Corporates ohne Beimischung von Staatsanleihen oder Quasi-Staatsanleihen.
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ESG-Filter inklusive.
Konsistente ESG-Ausrichtung durch Ausschluss von Rüstungsgütern und Handfeuerwaffen, Tabak, Atomenergie, Kohle und unkonventionelle Öl- und Gasförderung sowie -verstromung und bei schweren Verstößen gegen UN Global Compact.2
Das Herzstück unserer Strategie: die Climate Bonds Initiative.
So erfolgt die Auswahl der Green Bonds fürs Portfolio.
Was ist ein Green Bond? Als „Green Bond“ bezeichnet man im Allgemeinen eine Anleihe, deren Emittent sich dazu verpflichtet, die vereinnahmten Emissionserlöse vollständig in Projekte zu investieren, die umwelt- oder klimafreundlich sind. Aber was heißt das nun konkret?
Um Transparenz und Sicherheit für Anleger zu schaffen, setzt die Deka auf die objektive Beurteilung von Emissionen und der Verwendung von Emissionserlösen anhand von Standards, die durch die Climate Bonds Initiative (CBI) definiert wurden.
Die Climate Bonds Initiative ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die sich für Investitionen zugunsten des Klimaschutzes einsetzt. Die Institution spielt eine zentrale Rolle beim Wandel des einstigen Nischenmarktes für Green Bonds in eine wichtige Kapitalquelle für die nachhaltige Entwicklung sowie für die Standardisierung der Qualität von Emissionen. Dies wurde erreicht durch die Entwicklung wissenschaftlich fundierter „grüner“ Definitionen im Einklang mit dem Pariser Abkommen.
Um in die Green Bond Database der CBI aufgenommen zu werden, muss eine Emission eine Vielzahl strikter Vorgaben erfüllen: Zunächst ist sie durch den Emittenten als nachhaltig ausgerichtet zu kennzeichnen; die Zielsetzung muss zudem im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens stehen. Anschließend wird geprüft, ob die Emissionserlöse tatsächlich zu 100 % in nachhaltige Projekte fließen.
Quelle: Nach den Ausführungen der „Green Bond Database Methodology“ (Stand: Juli 2022), abrufbar unter www.climatebonds.net
Von der Green Bond Database ins Portfolio.
Die Green Bond Database der Climate Bonds Initiative ist von entscheidender Bedeutung für die Portfoliokonstruktion, da die objektive Klassifizierung von Green Bonds als quantitatives Merkmal erfassbar ist – bei der systematischen Indexzusammenstellung für das passive Investmentkonzept unseres ETFs werden klare quantitative Kriterien ohne Interpretationsspielräume benötigt.
Für die Konstruktion des Portfolios werden außerdem Liquiditätsfilter und Höchstgewichtungen von Emittenten festgelegt. So wird sichergestellt, dass die enthaltenen Anleihen liquide handelbar sind und Investoren zugleich unter Vermeidung von Klumpenrisiken investieren. So ermöglicht der Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Anlegern ein breit diversifiziertes Investment in Euro-Anleihen hoher Qualität (Investment Grade) von Unternehmen, welche die Energiewende mitgestalten.
„Die Zeit ist reif für einen Green Bond ETF, da der Markt jetzt reif ist – mit vielen Emittenten, großen Emissionen und einem liquiden Sekundärmarkt. Mit unserem ETF eröffnen wir Anlegenden die Möglichkeit, diversifiziert auf europäische Green Bonds zu setzen, um die Dekarbonisierung der Wirtschaft zu unterstützen.“
Leiter ETF Institutionell, Deka.
So funktioniert’s.
Unser Indexkonzept auf einen Blick.
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Anlageziel.
- Abbildung des Marktes europäischer Green Bonds.
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Indexuniversum.
- Euro-Unternehmensanleihen.
- Unternehmenssitz in Europa und Investmentgrade-Rating.
- Einstufung als Green Bond durch Climate Bonds Initiative (CBI).
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Auswahlkriterien.
- Die 90 größten Anleihen nach ausstehendem Volumen.
- Mindestens 300 Mio. EUR Emissionsvolumen.
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Index.
- Kappungsgrenze: 4% pro Emittent.
- Indexanpassung quartalsweise (Jan, Apr, Jul, Okt).
- Artikel 9
SFDR Klassifizierung.
- 100 %
Nachhaltig ausgerichtete Investitionen angestrebt.1
Aktuelle Factsheets, Reportings und Verkaufsprospekte für alle Deka ETFs finden Sie unter www.deka-etf.de.
Die Verwaltungskosten des Fonds belaufen sich auf 0,25 % p. a. Die Replikation erfolgt physisch ohne Wertpapierleihe.3
Deka Institutionell Assets & Values – der Videocast für institutionelle Anleger.
Green & Social Bonds – über Grundlagen, Emissionen und Investitionsmöglichkeiten sprechen:
- Georg Kayser, Leiter ETF Institutionell, Deka.
- Marianne Ullrich, Abteilungsdirektorin Nachhaltigkeit & Corporate Governance, Deka.
- Bodo Winkler-Viti, Leiter Funding & Investor Relations, Berlin Hyp AG.
Wesentliche Chancen und Risiken.
Was Sie vor einer Anlageentscheidung wissen sollten.
- Der Fonds ermöglicht die Partizipation an der Wertentwicklung europäischer Unternehmensanleihen.
- Durch die Investition in ein Portfolio von 90 Anleihen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
- Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik.
- Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Anleger sind mit einer Investition in ETFs also bei sowohl positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
- Abweichung der Anlagepolitik von individueller Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellung.
Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Es handelt sich um die wesentlichen Chancen und Risiken. Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt.
Deka – Ihr starker Partner mit Erfahrung und Expertise.
Das Ziel nachhaltigen Wirtschaftens ist Teil unserer Unternehmensphilosophie.
Wir setzen uns für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen ein, der für uns die Basis einer langfristigen Wertschöpfung ist. Unsere Anstrengungen und Ergebnisse in der Umsetzung bestätigen auch unabhängige Rating-Agenturen.
Quelle:
AuM nachhaltig ausgerichtete Anlagelösungen Deka-Gruppe per Stand 31.12.2023.
THE USE BY DekaBank Deutsche Girozenrale (“Deka”) OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF Deka BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’ AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI. Stand Nachhaltigkeitsratings: MSCI: 06.09.2024 (AAA bis CCC; Peer Group: Asset Management & Custody Banks); Sustainalytics: 01.08.2024 (0 - 40+;Peer Group: Asset Management & Custody Services); ISS-ESG: 23.08.2023 (A+ bis D-; Peer Group: Financials/Public & Regional Banks); MOODY‘S ESG: Mai 2021 (0 – 100/100; Peer Group: Retail & Specialised Banks); Further Details: https://www.deka.de/deka-gruppe/unsere-verantwortung/wie-wir-nachhaltigkeit-leben/nachhaltigkeitsberichte--ratings
Darum Deka ETFs.
Hohe Expertise und ausgezeichnete Produkte.
1 Durch Zinszahlungen und Kassenhaltung können 100 % nicht vollständig erreicht werden. Mindestanteil nachhaltiger Investitionen nach Angaben im Verkaufsprospekt: 95 %.
2 Ausschluss von Unternehmen, aufgrund von Umsätzen durch: Kohleverstromung ab 10 %, Tabakwaren, Rüstungsgüter, Handfeuerwaffen oder Atomkraft ab 5 %
3 Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Hinweis:
Diese Unterlage / Inhalte wurden zu Werbezwecken erstellt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
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